---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---



---

В двусторонней торговле на рынке Форекс трейдеры должны глубоко понимать ключевую предпосылку: не стоит начинать торговлю на Форексе с изначальной целью «развернуть ситуацию вспять».

---

Так называемое «развернуть ситуацию вспять» по сути подразумевает надежду на быстрое преодоление текущих экономических трудностей и значительное увеличение благосостояния посредством торговли на Форекс. За этим менталитетом скрывается жажда высокой прибыли, которая часто заставляет трейдеров игнорировать объективные законы и потенциальные риски рынка Форекс и принимать нерациональные решения. В погоне за высокой доходностью, необходимой для «разворота», они могут бездумно увеличивать свои позиции, часто заключать сделки и даже торговать, превышая свою толерантность к риску. В конечном итоге это не только не позволяет достичь их целей «разворота», но и может усугубить финансовое давление, противореча их первоначальным устремлениям.
Учитывая естественную природу рынка Форекс, он не является местом, где можно «переломить ситуацию», и это не та сфера, где «упорный труд» сам по себе неизбежно приведёт к идеальным результатам. Вопреки мнению многих трейдеров, основными характеристиками валютного рынка являются низкая волатильность, низкий риск и низкая доходность. Эти характеристики обусловлены его уникальными рыночными механизмами: валютные операции основаны на национальных валютах, а колебания валютных курсов тесно связаны с долгосрочными факторами, такими как макроэкономика, денежно-кредитная политика и международная торговля. Резкие и устойчивые колебания цен в краткосрочной перспективе редки, что затрудняет получение высокой краткосрочной доходности, необходимой для «разворота ситуации». Более того, корреляция между «усилиями» и «результатами» на валютном рынке нелинейна. Успех или неудача в торговле зависят не только от знаний и операционных навыков трейдера, но и от неконтролируемых факторов, таких как глобальные макроэкономические колебания и вмешательство центральных банков. Даже если трейдеры тратят значительное время и силы на исследование рынка и совершенствование стратегии, они не могут гарантировать стабильную высокую прибыль. «Усилия» — это скорее основа для снижения риска и повышения вероятности получения прибыли, а не достаточное условие для достижения «разворота».
Для трейдеров, уже столкнувшихся с финансовыми трудностями и надеющихся «развернуть ситуацию» с помощью валютного рынка, такой выбор часто усугубляет ситуацию, погружая их в ещё большее отчаяние. С точки зрения рынка, прибыльность инвестиций в валюту значительно сложнее, чем на фондовых и фьючерсных рынках. Одна из основных причин этого — ликвидность рынка форекс. Несмотря на огромный общий объём торгов, ликвидность часто относительно ограничена при краткосрочной торговле отдельными валютными парами, особенно в нерабочие часы. Это приводит к более высоким транзакционным издержкам и усложняет исполнение ордеров, мешая трейдерам использовать возможности для получения краткосрочной прибыли. Что ещё важнее, центральные банки по всему миру отслеживают колебания обменных курсов в режиме реального времени для поддержания валютной стабильности и обеспечения бесперебойной работы макроэкономики. Если обменные курсы колеблются выше ожидаемых значений, центральные банки могут вмешаться в любой момент, например, скорректировать процентные ставки или использовать валютные резервы для рыночных операций. Такое вмешательство напрямую изменяет базовую тенденцию валютных курсов, сводя на нет суждения трейдеров, основанные на рыночных принципах, и ещё больше снижая потенциал получения высокой прибыли от торговли на рынке Форекс. Таким образом, на рынке Форекс практически нет быстрых возможностей, которые могли бы способствовать «развороту».
Однако следует отметить, что низкая волатильность, низкий риск и низкая доходность рынка Форекс делают его подходящей площадкой для долгосрочных инвестиций. Для инвесторов со значительными финансовыми ресурсами и стремлением к стабильному росту благосостояния применение научной торговой стратегии может обеспечить устойчивый рост активов на рынке Форекс. Ключевым элементом для достижения этой цели является лёгкая, долгосрочная инвестиционная стратегия. Однако даже при использовании этой стратегии инвесторы по-прежнему сталкиваются с двумя основными проблемами человеческой природы: жадностью и страхом. Жадность может привести к желанию увеличить позиции для получения дополнительной прибыли при расширении тренда и росте нереализованной прибыли, что расширяет границы риска. Страх, с другой стороны, может привести к слепому выставлению стоп-лоссов при откате тренда и возникновении нереализованных убытков, нарушая ритм долгосрочных инвестиционных стратегий.
Использование чрезмерных позиций в долгосрочных инвестициях может легко привести трейдеров к влиянию этих двух эмоций: столкнувшись с нереализованной прибылью, чрезмерные позиции могут усилить психологическое воздействие этой прибыли, усугубляя жадность и потенциально побуждая их отказаться от долгосрочных планов, преждевременно обналичить прибыль или увеличить свои позиции, упуская дальнейшую прибыль от продолжающегося тренда. Столкнувшись с нереализованными убытками, чрезмерные позиции могут сделать эти потери более ощутимыми, усиливая чувство страха и потенциально приводя к поспешному выходу из рынка до достижения условий стоп-лосса, что приведет к неоправданным потерям. Таким образом, правильный подход для опытных инвесторов в долгосрочном инвестировании на рынке Форекс заключается в поддержании большого количества небольших позиций, соответствующих тренду, определяемому скользящей средней рынка. Преимущества этой стратегии заключаются в следующем: во-первых, диверсификация небольших позиций эффективно снижает риск отдельных сделок. Даже если позиция приносит убыток, влияние на общий счёт относительно ограничено. Во-вторых, при небольшой позиции значительно снижаются искушение жадности, вызванное нереализованной прибылью, и давление страха, вызванное нереализованными убытками. При наличии нереализованной прибыли доходность от одной небольшой позиции ограничена, что снижает вероятность возникновения чрезмерной жадности. При наличии нереализованных убытков величина потерь управляема, что устраняет необходимость в чрезмерном психологическом давлении. Это помогает трейдерам поддерживать относительно стабильный настрой и рабочий ритм в условиях рыночных колебаний, обеспечивая бесперебойную реализацию долгосрочных инвестиционных планов и достижение устойчивого роста капитала.

В двусторонней торговле на Форексе многим трейдерам сложно удерживать позиции в долгосрочной перспективе, предпочитая вместо этого торговать часто.

---

Причины этого явления многогранны. Долгосрочное инвестирование — это длительный и утомительный процесс, и просадки, вызванные рыночными колебаниями, неизбежны. Многим трейдерам не хватает терпения выдерживать эту долгосрочную неопределенность и они не готовы к длительному периоду окупаемости. Особенно для трейдеров с небольшим капиталом: доходность от долгосрочного удержания, хоть и стабильная, относительно невелика, не удовлетворяя их стремления к быстрой прибыли. Эти стабильные, но скудные доходы кажутся им незначительными, поскольку они не приносят значительного роста благосостояния.
Однако частая торговля на самом деле не решает этих проблем; на самом деле, она может их усугубить. Такой стиль торговли по сути больше похож на азартную игру, чем на настоящие инвестиции. Из-за частых покупок и продаж у трейдеров может развиться ложное чувство безопасности, полагая, что они — победители рынка, способные свободно контролировать свой торговый ритм и даже удвоить свой капитал за короткий промежуток времени. Хотя это чувство мгновенного удовлетворения и захватывает, оно скрывает высокие риски, связанные с частой торговлей. Каждая сделка несёт в себе рыночную неопределённость, а частая торговля означает постоянное воздействие этого риска. В конечном итоге большинство трейдеров выходят из этой азартной игры с убытками, поскольку не способны постоянно принимать обоснованные рыночные решения.
Поэтому форекс-трейдерам необходимо понимать, что настоящие инвестиции — это не поиск краткосрочных азартных игр и быстрой прибыли, а долгосрочное накопление богатства посредством терпения и устойчивой стратегии. Хотя долгосрочное удержание позиций требует постоянной волатильности рынка и длительного ожидания, оно может помочь трейдерам избежать высоких издержек и ненужных рисков, связанных с частой торговлей. Только благодаря разумному управлению позициями и контролю рисков в сочетании с глубоким пониманием рынка трейдеры могут добиться стабильной прибыли на рынке форекс.

В двусторонней торговой системе инвестирования на рынке Форекс первое ключевое понимание, которое должны усвоить трейдеры, заключается в том, что инвестирование — это, по сути, систематическая игра, основанная на управлении позициями и контроле рисков, а не просто спекулятивная погоня за краткосрочной выгодой.

---

Суть этого понимания заключается в том, чтобы развеять заблуждение о том, что прибыль зависит от рыночной удачи, и вместо этого поместить торговую инициативу в контролируемые рамки правил. Выбор длинных или коротких позиций, определение точек входа или установление сроков удержания позиций — всё это в конечном итоге должно служить основной цели: «получить прибыль, контролируя риски». Управление позициями определяет степень риска отдельной сделки, а контроль рисков — устойчивость всей торговой системы к риску. Вместе эти два фактора составляют краеугольные камни торговли на рынке Форекс. Сбой в любом из этих звеньев может привести к краху торговой логики.
Как только трейдеры полностью осознают важность управления рисками, они поймут, что все успешные форекс-инвесторы практикуют контроль рисков. Они никогда не концентрируют все свои средства на одной сделке. Вместо этого они распределяют позиции рационально, исходя из своей толерантности к риску и рыночных условий, гарантируя, что даже убыток по одной сделке не окажет разрушительного влияния на общий капитал. Важно отметить, что они устанавливают четкие и строгие стоп-лоссы для каждой сделки. Они не произвольны, а являются результатом комплексного расчета, основанного на технических уровнях поддержки и сопротивления, влиянии ключевых фундаментальных данных и допустимой марже потерь. Этот механизм стоп-лоссов эффективно ограничивает максимальный убыток по одной сделке, предотвращая пассивное «удерживание убытков» и принципиально исключая возможность превращения торговли в азартную игру. Важно понимать, что относиться к торговле на Форекс как к азартной игре крайне опасно: торговля в азартном стиле основана исключительно на вероятности и эмоциях, не имея при этом устойчивости к риску. В случае экстремальных рыночных условий или повторяющихся ошибок это может легко привести к значительному сокращению основного капитала или даже к полной потере, что в конечном итоге приведет к полному краху.
Помимо управления рисками, если трейдеры поймут важность «соблюдения дисциплины и выполнения планов», они сделают важный шаг к построению зрелой торговой системы. Опытный форекс-трейдер перед каждой сделкой разработает четкий инвестиционный план, охватывающий такие ключевые элементы, как направление сделки, точка входа, стоп-лосс и тейк-профит, размер позиции и период удержания позиции. Этот план служит одновременно и обобщением анализа рынка, и ограничением для их торгового поведения. Что еще важнее, они строго придерживаются своих планов, не поддаваясь внутридневным эмоциям. Когда рыночные колебания превышают ожидания, они не будут слепо гнаться за ордерами из страха упустить выгоду и не будут произвольно корректировать свои стоп-лоссы из желания «отыграть убыток». Когда рыночные условия соответствуют ожиданиям, они исполняют свои тейк-профиты по плану, избегая риска потери прибыли из-за жадности. Непоколебимое следование своим планам позволяет трейдерам сохранять самообладание среди хаотичных колебаний рынка и снижает случайность в принятии решений. Это похоже на установку «навигационной системы» для торговли, обеспечивающей стабильное движение к целям независимо от рыночных колебаний. Подобная торговля часто демонстрирует надёжное, «божественно направляемое» качество.
В то же время трейдеры должны понимать истину: «на рынке нет вечного Святого Грааля; постоянное обучение — основа конкурентоспособности». Валютный рынок — это динамичная и сложная система, на которую влияет множество факторов, включая мировую макроэкономику, геополитику и денежно-кредитную политику. Не существует единой «идеальной торговой стратегии», подходящей для всех рыночных условий. Любой однажды проверенный метод может стать неэффективным по мере изменения рыночных условий. Поэтому успешные трейдеры постоянно учатся. Они регулярно исследуют последние рыночные тенденции и проводят углубленный анализ фундаментальных данных по крупнейшим экономикам (таких как ВВП, уровень инфляции и политика процентных ставок), обращая внимание не только на краткосрочные рыночные колебания, но и на логику, лежащую в основе рыночных движений. Они также проактивно анализируют каждую сделку, извлекая воспроизводимые уроки из успешных случаев и анализируя коренные причины неудач (такие как неверные суждения, слабая дисциплина или неконтролируемый риск), чтобы постоянно совершенствовать свои инвестиционные стратегии. Этот цикл «обучение на практике, совершенствование через обучение» является ключом к долгосрочной адаптации трейдеров к рынку и их конкурентоспособности.
Кроме того, трейдеры, которые определяют торговые методы, наилучшим образом соответствующие их стилю и целям, не потеряются в море торговых методов. На валютном рынке существуют различные торговые стили, такие как краткосрочная торговля, свинг-трейдинг и долгосрочная торговля. Каждый стиль имеет свою рыночную логику, частоту торговли и характеристики соотношения риска и доходности. Краткосрочная торговля подходит трейдерам, чувствительным к рыночным колебаниям и располагающим достаточным временем; свинг-трейдинг подходит трейдерам, которые отлично распознают среднесрочные тренды и имеют умеренную толерантность к риску; а долгосрочная торговля подходит трейдерам, которые фокусируются на макроэкономических фундаментальных показателях и стремятся к долгосрочной стабильной доходности. Успешные инвесторы не следуют слепо чужим методам. Вместо этого они учитывают собственное время, энергию, толерантность к риску, знания и личностные качества, чтобы найти наиболее подходящий им стиль торговли и специализироваться в своей области. Например, трейдеры, владеющие макроэкономическим анализом, сосредоточатся на долгосрочной торговле, в то время как трейдеры с острым взглядом на технический анализ, сосредоточатся на свинг-трейдинг или краткосрочных возможностях. Когда трейдеры четко понимают свои сильные стороны, они не потеряются в разнообразии рыночных возможностей. Вместо этого они могут сосредоточиться на совершенствовании своих основных компетенций и развитии дифференцированной торговой конкурентоспособности.
Наконец, если трейдеры смогут постичь мудрость «отказ от одержимости краткосрочной прибылью и формирование долгосрочной инвестиционной перспективы», они смогут достичь более высокого уровня торговой осознанности. Инвестиции на Форекс — это не разовая сделка. Краткосрочные прибыли или убытки не определяют конечный торговый результат. Чрезмерная концентрация на сиюминутной прибыли часто приводит к тому, что они «не видят леса за деревьями» — например, слепо расширяют позиции ради краткосрочной выгоды или теряют уверенность и отказываются от устоявшихся стратегий из-за краткосрочных убытков. Трейдеры с долгосрочным видением, с другой стороны, рассматривают отдельные сделки в контексте долгосрочного инвестиционного цикла. Для них приоритетом является долгосрочный, стабильный рост всего счёта, а не прибыль или убыток от отдельной сделки. Такой подход, подобно «наблюдению за игрой со стороны», позволяет им преодолеть ограничения краткосрочных рыночных условий и оценивать рыночные колебания более объективно и рационально. Столкнувшись с краткосрочными убытками, они сначала оценивают, есть ли недостатки в самой стратегии, а не спешат отмахнуться от неё. Даже получая краткосрочную прибыль, они сохраняют ясный настрой и не переоценивают свои возможности. Эта «позиция стороннего наблюдателя» помогает трейдерам избежать эмоциональной ловушки ослепления рынком, позволяя им сохранять устойчивый настрой в ответ на рыночные колебания, закладывая основу для долгосрочного успеха в торговле.

В двусторонней торговле на Форексе для розничных трейдеров с небольшим капиталом наиболее жизнеспособным путём, несомненно, является свинг-трейдинг и долгосрочное инвестирование, а не краткосрочная торговля.

---

Краткосрочная торговля по своей сути является высокорискованной игрой. Хотя прибыль может прийти быстро, она также быстро испаряется. Частые торги могут легко привести трейдеров к эмоциональным колебаниям и потере рациональности. Со временем розничные форекс-трейдеры с небольшим капиталом могут потерять терпение по отношению к свинг-трейдингу и долгосрочному инвестированию, полагая, что эти методы инвестирования требуют длительного ожидания возможности, предлагают относительно ограниченную прибыль и гораздо менее интересны и стимулируют, чем краткосрочная торговля.
Когда розничные форекс-трейдеры с небольшим капиталом перегружены быстрой прибылью, предлагаемой краткосрочной торговлей, их ожидания относительно скорости получения прибыли постепенно растут. Это может привести к постепенной потере ими способности заниматься свинг-трейдингом и долгосрочным инвестированием. Если они могут получать стабильную прибыль с помощью свинг-трейдинга, то им нет смысла заниматься как долгосрочным, так и краткосрочным инвестированием риски в краткосрочной торговле. Краткосрочная торговля — это, по сути, азартная игра, и трейдерам никогда не следует переоценивать свой самоконтроль и способность контролировать человеческие желания. Человеческая жадность безгранична. Розничные форекс-трейдеры с небольшим капиталом могут посчитать, что время ожидания для долгосрочной и свинг-торговли слишком велико, а доходность недостаточно высока, поэтому они хотят использовать свободное время, чтобы попробовать краткосрочную торговлю для увеличения прибыли. Однако задумываются ли они о том, что именно в этот период, когда у них короткие позиции, они могут более чётко наблюдать за рынком, эффективнее используя свинг- и долгосрочные инвестиции, и не поддаваться влиянию волатильности рынка, которая мешает их мышлению?
Если розничные форекс-трейдеры с небольшим капиталом считают, что их долгосрочные и свинг-торговые результаты приемлемы, но использование капитала низкое, срок окупаемости слишком велик, а начальный темп накопления слишком медленный, они могут попробовать концепцию сложных процентов, чтобы постепенно увеличить свой капитал и завершить первоначальное накопление. Краткосрочная торговля не должна быть лёгкой на подъем, поскольку это, по сути, азартная игра.

В рамках двусторонней торговли на рынке Форекс широкое использование инструментов с высоким кредитным плечом и возможность краткосрочной, высокодоходной торговли привели к тому, что некоторые трейдеры, вместо того чтобы придерживаться рационального мышления, ориентированного на долгосрочные инвестиции, впали в когнитивное заблуждение, связанное с азартной игрой.

---

Основная проблема этой торговой модели заключается в её чрезмерной зависимости от случайных прибылей, получаемых в результате краткосрочных колебаний рынка, игнорируя принципы управления рисками и устойчивого роста активов, которые подчеркиваются в долгосрочных инвестициях, тем самым постепенно отклоняясь от основополагающих принципов ответственного инвестирования.
Для трейдеров, ищущих быстрой краткосрочной прибыли, высокая волатильность рынка Форекс идеально соответствует их желанию получить краткосрочную прибыль. В когнитивной системе этой группы одна успешная сделка с большим объёмом потенциально может принести десятикратную или даже двадцатикратную прибыль. Эта заманчивая перспектива прибыли значительно стимулирует выработку дофамина в мозге, формируя мощный нейронный механизм вознаграждения. Этот механизм ещё больше усиливает их склонность к риску, побуждая их повторять подобные сделки и даже поддерживать заблуждение, что прибыли трудно достичь без больших позиций. Затем они распространяют эту иррациональную торговую теорию на других трейдеров, создавая негативный эффект заражения рынка.
Успешные форекс-трейдеры за годы работы в индустрии сталкиваются с широким кругом трейдеров, от неопытных новичков до опытных ветеранов. Каждый из них имеет свою собственную торговую теорию и взгляд на рынок. Среди этих трейдеров новички составляют относительно большую долю тех, кто считает, что «только большие позиции могут привести к прибыли». Эти новички часто используют агрессивные торговые стратегии из-за непонимания рыночных рисков и желания проверить свои торговые навыки. Между тем, некоторые опытные трейдеры, несмотря на неоднократные убытки и постоянную волатильность в долгосрочной перспективе, продолжают придерживаться этой теории. Сложно определить, является ли это глубокой одержимостью своей торговой системой или дилеммой, вызванной чрезмерными первоначальными инвестициями. Однако несомненно то, что их непоколебимая приверженность теории стала ключевым фактором, сдерживающим их торговые результаты.
Таким «игрокам» обычно не хватает терпения, и они не дожидаются четких рыночных сигналов. Им не хватает глубокого понимания профессиональной логики входа в рынок в ключевые моменты, и они не разрабатывают подробный и действенный торговый план. Их торговые решения полностью продиктованы их «игроковой» жадностью и безрассудным принятием риска, слепой погоней за краткосрочной выгодой. Если они выходят на рынок с большой позицией и получают прибыль, они спешат закрыть позицию, чтобы зафиксировать краткосрочную прибыль; Если они сталкиваются с убытками, они предпочитают удерживать свои позиции и не желают применять стоп-лосс. Конечный результат обычно бывает одним из двух крайностей: либо их счёт обнуляется из-за растущих убытков, либо они получают прибыль от случайного рыночного тренда, что приводит к краткосрочной высокой доходности. Однако такой доход крайне случайен и не может быть использован для построения устойчивой модели прибыли.
С точки зрения человеческой природы, жадность, как глубоко укоренившаяся психологическая черта, по своей природе трудно контролировать. Позволяя ей доминировать над торговыми решениями, мы ещё больше увеличиваем рыночные риски. На самом деле, зрелая торговая логика неизменно подчёркивает важность «сохранения терпения и ожидания возможностей». Рынок Форекс не всегда предлагает качественные торговые возможности; он часто переживает периоды консолидации. Слепое участие в сделках в такие периоды лишь увеличивает вероятность ошибки. Поэтому трейдерам следует подражать поведению опытных охотников: терпеливо выжидать перед охотой, внимательно следить за динамикой рынка и затем решительно наносить удар при появлении добычи (т.е. четких торговых сигналов). Избегайте бессмысленной торговли. Такие действия не только отнимают много времени и энергии, но и постепенно ослабляют рациональное суждение трейдеров, заставляя их отклоняться от своих основных торговых целей и впадать в хаотичное состояние торговли.
Среди основных элементов торговли на Форекс научное и рациональное управление позициями, несомненно, является «сущностью» для обеспечения безопасности инвестиций и стабильной доходности. Трейдерам не следует стремиться к разовой или многократной краткосрочной высокой доходности, фантазируя о том, как можно преумножить свои активы такими способами, поскольку такой образ мышления по сути ничем не отличается от азартной игры. Как только трейдер начинает воспринимать рынок Форекс как казино и перестает контролировать свою жадность, он в конечном итоге будет уничтожен внутренними законами рынка. Независимо от размера их инвестиций, на обширном и сложном рынке Форекс они подобны капле в море и вряд ли окажут существенное влияние на рыночные тенденции. Несоблюдение рыночных принципов и принципов рациональной торговли почти наверняка приведёт к убыткам.
Подводя итог, можно сказать, что торговля на рынке Форекс требует научной и рациональной системы управления позициями, которая принципиально исключает азартный образ мышления. Более того, трейдеры должны развивать достаточное терпение и действовать только при появлении выгодных торговых возможностей. Только так можно добиться устойчивой и стабильной прибыли. Хотя крупные позиции и торговля «всё включено» (т.е. «всё включено») могут приносить значительную краткосрочную прибыль, долгосрочные рыночные данные и реальный опыт показывают, что такие сделки часто приводят к ликвидации счёта и неустойчивы. Только по-настоящему преодолев такие человеческие слабости, как жадность и удача, последовательно анализируя рыночные колебания с помощью рационального мышления и строго придерживаясь торговой дисциплины, можно выделиться в жёсткой рыночной конкуренции и стать «долгоиграющим» (т.е. трейдером, достигающим долгосрочной стабильной прибыли) на рынке Форекс, а не «краткосрочным участником», который быстро покидает рынок после непродолжительного периода активности.

---

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---